ПФХД на 2014 год

                               
  ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ               
  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Намская начальная школа- детский сад" муниципального образования "Намский улус"Республики Саха (Якутия).                
    (наименование учреждения)                          
  Согласовано:                                                                                                                          Утверждаю:                    
  Начальник МКУ "Управление образования МО "Намский улус" РС(Я) Директор МБОУ "Намская школа- сад"                  
                                                                                                                                                    
   ______________________(Протопопов О.Н.)   ____________________________(Иванова А.И.)                
  от "___" ___________ 20__ г.                                                                                         от "___" ____________ 20__ г.                  
                               
  1.Учетная карта  муниципального учреждения                            
  Полное наименование  учреждения:  Муниципальное бюджтное общеобразовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Намская начальная школа- детский сад" муниципального образования "Намский улус" Республики Саха (Якутия)              
  Юридический адрес 678380, Республика Саха (Якутия), Намский улус, с.Намцы, ул.Студенческая, 15              
  Дата регистрации 21.12.2002г.              
  Место регистрации 678380, Республика Саха (Якутия), Намский улус, с.Намцы, ул.Студенческая, 15              
  Почтовый адрес 678380, Республика Саха (Якутия), Намский улус, с.Намцы, ул.Студенческая, 15              
  Телефон учреждения 8(41162)41-8-01, 43-1-78              
  Факс учреждения 8(41162)42-0-68              
  Адрес электронной почты namshkola_sad@mail.ru              
  Ф.И.О. руководителя учреждения Иванова Акулина Иосифовна              
  Ф.И.О. главного бухгалтера Герасимова Александра Михайловна              
  ИНН/КПП 1417006208/141701001              
  Код ОКВЭД (ОКОНХ) 80.10.1              
  (вид деятельности) 80.10.2              
  Код ОКПО 23292198              
  Код  ОКФС (форма  собственности) 14              
  Код ОКАТО (местонахождение) 98235825001              
  Код ОКОПФ (организационно-правовая форма) 72              
  Код ОКОГУ (орган управления) 49007              
  Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Муниципальное казенное учреждение "Управление образования муниципального образования  "Намский улус"                   Республики Саха (Якутия)              
  Размер уставного фонда                
  Доля муниципалитета в уставном фонде                
  Финансовый год ( финансовый год и плановый период) на который представлены содержащиеся в документе сведения 2014 год              
  Наименование единиц измерения показателей, включаемых в План и их коды по общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или) Общероссийскому классификатору валют (ОКВ) тысяч.руб., кв.м., шт., %              
                               
                               
      Содержательная часть                      
                               
  2. Общее описание ситуации                            
                               
  2.1. Цель деятельности учреждения: обеспечение преемственности и непрерывности в содержании и организации учебно- воспитательного процесса                
    создание оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья, для развития личности, его самореализации и самоопределения              
    формирование основ художественно- эстетической культуры                      
  2.2. Основные виды деятельности учреждения по оказанию муниципальных услуг: ( перечислить)                      
      Обучение в очной форме по основным общеобразовательным программам начального общего образования              
      Воспитание, присмотр, уход и оздоровление детей дошкольного возраста                  
      Дополнительное образование по интеллектуально- познавательному направлению                
      Организация четырехразового горячего питания дошкольников,двухразового горячего питания школьников              
      Психолого-,медико-, социально- педагогическое сопровождение учащихся                  
      Программно- методическое обеспечение образовательного процесса                  
      Консультационное, информационно- аналитическое сопровождение образовательного процесса              
            Перечень иных видов  деятельности,  осуществляемых учреждением: (перечислить)                          
                               
                               
2.2. Наличие лицензий, свидетельства о государственной  аккредитации учреждения, заключения по его аттестации:  ( указать  по лицензии, свидетельства)              
       Наименование лицензирующего органа – Министерство образования РС(Я)                        
       Лицензируемый вид деятельности –  ; Образовательная деятельность                        
      Номер лицензии -  серия    серия СЯ №001410 от 13.02.2012г. Рег.№950                        
       Период действия - бессрочно                          
      Статус -   общеобразовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста.                  
                               
  2.3.            Показатели финансового состояния учреждения на дату оставления Плана:                        
  общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана: 4147,233                          
  имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; 4147,233                          
   приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств ;                            
   приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности;                            
      общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана   2 770,56                          
         в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 125,287                          
                               
  Финансовое состояние на 20_14___год                            
                 Таблица 1                      
Наименование показателей Ед. измерений На начало отчетного периода На конец отчетного периода                      
1 2 3 4 5                      
1 Общая балансовая стоимость закрепленного за муниципальным учреждением имущества тыс. руб. 5474,70803 613,709                      
  в том числе: тыс. руб.                          
  балансовая стоимость  недвижимого имущества тыс. руб. 4644,233 497                      
  балансовая стоимость особо ценного движимого имущества тыс. руб. 830,474 713,76512                      
2 Остаточная стоимость закрепленного за муниципальным учреждением имущества тыс. руб. 5474,708 613,709                      
  в том числе:                            
  остаточная стоимость недвижимого имущества тыс. руб. 4644,233 497                      
  остаточная стоимость особо ценного движимого имущества тыс. руб. 830,474 713,76512                      
3 Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением шт. 2 2                      
  в том числе:                            
  зданий шт. 1 1                      
  сооружения шт. 1 1                      
  помещений шт. 1 1                      
4 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением кв. м 1253 1253                      
  в том числе:                            
  площадь недвижимого имущества, переданного  муниципальным учреждением в аренду кв. м                          
  площадь недвижимого имущества, находящегося в фактическом пользовании  муниципального учреждения кв. м 1253 1253                      
5 Финансовые активы, всего тыс. руб. 0 0                      
  из них:                            
  дебиторская задолженность тыс. руб. 0 0                      
  по доходам   0                      
  дебиторская задолженность  тыс. руб. 0 0                      
  по расходам   0                      
  Обязательства, всего тыс. руб. 0 0                      
  из них:                            
  просроченная кредиторская задолженность тыс. руб. 0 0                      
                               
                               
2.4               Структура управления                              
  Учредитель   -    Администрация МО "Намский улус"                         
   Руководитель   -   (указать  полное ФИО) Иванова Акулина Иосифовна                        
  Управляющий совет – (Указать состав, ФИО) Сокольникова Анна Петровна, Корякина Лена Ивановна, Рожина Раиса Семеновна, Габышева Евдокия Петровна                
  Педагогический совет  - (Указать состав, ФИО)                            Павлова Вера Федоровна, Ефимова Ольга Николаевна,Ядреева Лилия Владиславовна,Спиридонова Елизавета Викторовна,              
    Гаврильева Фекла Романовна                        
3.  Анализ существующего положения и перспектив развития МБОУ "Намская школа- сад"                      
                               
3.1. Общая   характеристика   существующего   положения   учреждения (краткий финансово-хозяйственный  анализ  деятельности за предшествующий год: по численности работников,   анализ по основной деятельности  с указанием количественных и качественных показателей, объема финансирования): МОУ "Намская школа- сад" функционирует с 1998г. Всего работников 29, из них 1 руководитель, 1 зам.директора по УВР, 5 учителей начальных классов, 5 воспитателей,1 музыкальный руководитель, 1 руководитель физкультуры, педагог- библиотекарь, педагог- психолог, 3 учебно- вспомогательного персонала, 10 технических работников. Из 14 педагогов- 1 учитель имеет высшую категорию,5 педагогов- 1 категорию.Детский сад посещают 55 воспитанников, в школе обучаются 54 учащихся. По школе успеваемость 100%, качество обучения выше 76%. Бюджетное финансирование составило 16939т.р., что 100% обеспечило затраты содержания и ФОТ. Внебюджетных средств израсходовано 203 т.р. Школа-сад размещен в 2 корпусах, отдельно работает кухня, установлен пожарный резервуар. Проведен капитальный ремонт детского сада на 1 461 487 рублей 87копеек.              
                               
3.2.             Перспективы развития учреждения : (краткий анализ перспективы на последующие годы  с указанием количественных и качественных показателей, объема финансирования из всех источников финансирования): Начиная с 2014 года наполняемость в классах составит 18 учащихся. Объект здания детского сада утеплен  с целью привлечения детей, т.к. из- за низкого температурного режима посещаемость в зимний период резко уменьшается. По объекту школы планируется ввод септика, строительство зимнего сада, ремонт кровли детского сада, лестничных площадок, фасада. Пристрой теплого туалета планируем переоборудовать под распределительный узел ввода тепла. Разрабатывается проект инновационной работы в рамках программы "Музыка для всех" совместно с ДШИ с 100% охватом воспитанников, обучающихся и педагогов, т.к. на базе школы функционирует филиал ДШИ.  Для приобретения оборудований предусмотрели 300 т.р., так в смете включены приобретения мини- лабораторий, творческих мастерских, музыкальных инструментов в связи с введением ФГОС в дошкольных группах.                   
                                     
                               
  Показатель 2013__ г. Плановый период              
  базисный 201_4_ г. % изм. 201__ г.              
  на 01.01.13г. На 31.12.13г. на 01.01.14г. На 31.12.14г.              
  1 2 3 4 5 6              
  1. Объем оказываемых  муниципальных услуг, ед.  наименование услуги:                          
  1.1. Реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования 53 52 52 65 20                
  1.2. Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного общего образования 55 55 55 65 10                
                 
  Показатели динамики численности работников и их качественного состава              
  1. Численность административно-управленческого персонала 1 2 2 100 2              
  2. Численность основного персонала 11 14 14 1,2                
  3. Численность вспомогательного персонала 12 13 13 1,1                
  Показатели динамики доходов учреждения              
    тыс. руб.                    
  бюджетное финансирование (субсидия)                       
  1. Доходы учреждения 14103,39 13050,21 92,53                
  2. Доходы учреждения в расчете на 1 услугу 130,580 121,960                  
  внебюджетные доходы:                      
  1. Доходы учреждения от платных услуг  637,5 722,5 113,33                
  2. Доходы учреждения от платных услуг в расчете на 1 услугу 6,439 7,301                  
  3. Доходы от прочих источников (безвозмездные поступления, спонсорская помощь и др.)                      
  Показатели динамики оплаты труда работников учреждения              
  1. Среднегодовая оплата труда работников 570,214 360,855 63,28                
  2. Отношение фонда оплаты труда работников к доходам учреждения 0,752 0,802                  
  Показатели динамики имущества автономного учреждения              
  1. Общие площади учреждения                      
  2. Обеспеченность площадями зданий учреждения в расчете на 1 услугу                      
  Показатели качества оказания услуг учреждением              
  Показатели определяются на основе порядка оказания услуг:                      
  Специальные показатели              
  Выполнение плана детодней                             9000 / 85%                      
  Полнота реализации общеобразовательных программ начального общего образования 70 /100%              
  Доля учителей, прошедших повышение квалификации для работы по ФГОС НОО 14 / 100%                      
  Уровень успеваемости и качества знаний обучающихся по итогам года 70 /100%                 70 /55%                                                         
                               
                               
4. Характеристика оказываемых  платных услуг                            
4.1. Описание услуг:                            
            Таблица 3                      
№ п/п Наименование услуги   Цель Время работы Периодичность                
1. Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного общего образования   Воспитание, уход, присмотр и оздоровление воспитанников с 8ч. До 18ч30м 5 дней в неделю                
                               
  Планируемые обьемы доходов и расходов на 2014 год МБОУ "Намская школа- сад" МО "Намский улус" РС(Я)                      
                таблица 4              
№ п/п Наименование услуги по видам КОСГУ доп.ст. 1 кв. 2 кв.  3 кв. 4 кв. 2014              
1 Остатки  средств на конец планируемого года     62,85538       62,85538              
  на оказание платных услуг   2100 2,58180       2,58180              
  на оказание муниципальных услуг    4100 60,27358       60,27358              
2 Доходы, всего     5366,70000 7494,90000 468,00000 443,11000 13772,71000              
2.1. Бюджетное финансирование:     5132,90000 7284,90000 337,00000 295,41000 13050,21000              
  субсидия на выполнение государственного (муниципального ) задания     5132,90000 7284,90000 337,00000 295,41000 13050,21000              
  на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)   4000 1201,10000 736,90000 329,50000 292,91000 2560,41000              
  на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по реализации государственного стандарта общего образования   4001 3931,80000 6548,00000 7,50000 2,50000 10489,80000              
2.2. Целевые субсидии                            
2.3. Бюджетные инвестиции                            
2.4. Другие источники: поступлений от оказания учреждением, относящихся в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе,    2000 233,80000 210,00000 131,00000 147,70000 722,50000              
2.5. Доходы от прочих источников (безвозмездные поступления, спонсорская помощь и др.)                            
3 Расходы, всего     5429,55538 7494,90000 468,00000 443,11000 13835,56538              
  ФОТ (включая страх.взносы)      3924,30000 6540,50000 0,00000 0,00000 10464,80000              
  заработная плата 211 4001 3014,10000 5023,50000 0,00000 0,00000 8037,60000              
  начисления на оплату труда 213 4001 910,20000 1517,00000 0,00000 0,00000 2427,20000              
  начисления на оплату труда  213 0112         0,00000              
  Прочие выплаты  212   0,00000 0,00000 90,00000 0,00000 90,00000              
  проездные в отпуск 101       90,00000   90,00000              
  компенсация книгоиздательской продукции 102 4000         0,00000              
  льготы на коммунальные услуги 103           0,00000              
  Приобретение услуг 220   1213,60000 654,70000 124,90000 134,41000 2127,61000              
  Услуги связи, интернет 221   7,50000 7,50000 7,50000 2,50000 25,00000              
  услуги связи    4001 7,50000 7,50000 7,50000 2,50000 25,00000              
  услуги связи    4000         0,00000              
  Транспортные услуги  222   0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000              
  командировочные  102 4000         0,00000              
  Коммунальные услуги 223   1201,10000 480,90000 101,40000 118,41000 1901,81000              
  оплата услуг отопления 107 4000 1020,80000 317,30000     1338,10000              
  оплата услуг поставки газа 108 4000         0,00000              
  оплата услуг электроэнергии 109 4000 129,60000 117,60000 72,90000 85,02000 405,12000              
  оплата услуг водоснабжения 110 4000 22,40000 20,30000 12,60000 14,89000 70,19000              
  оплата услуг канализации 126 4000 28,30000 25,70000 15,90000 18,50000 88,40000              
  другие расходы (газооператоры) 127           0,00000              
  другие расходы (техобслуживание) 127           0,00000              
  Услуги по содержанию имущества 225   5,00000 33,80000 0,00000 5,00000 43,80000              
   текущий и капитальный ремонт 105 2000         0,00000              
  противопож меропр (запр огнетуш, измер сопр изол)  106 4000       5,00000 5,00000              
  содержание помещения (саночистка)  111 2000         0,00000              
  содержание помещения (дератизация)  111 4000   33,80000     33,80000              
  прочие  услуги    2000 5,00000       5,00000              
  Прочие услуги 226   0,00000 132,50000 16,00000 8,50000 157,00000              
  квартирные  104 4000         0,00000              
  услуги по страховании  135           0,00000              
  услуги информ техн    4000       3,50000 3,50000              
  подписка 137 4000   5,00000   5,00000 10,00000              
  подписка  137 2000         0,00000              
  прочие  услуги              0,00000              
  прочие  услуги    4000   47,50000     47,50000              
  прочие услуги    2000   80,00000 16,00000   96,00000              
  Пособие по социальной защите населения     0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000              
  услуги банка 226           0,00000              
  комп род взноса 262           0,00000              
  комп школьн питания 262           0,00000              
  Прочие расходы 290   3,80000 7,00000 7,00000 16,00000 33,80000              
  налог на имущество  143 4000   7,00000 7,00000 16,00000 30,00000              
  налог на имущество  143           0,00000              
  налог на землю 143 2000         0,00000              
  госпошлино, штрафы  144 2000 3,80000       3,80000              
  Увеличение стоимости ОС 310   100,00000 50,00000 140,00000 10,00000 300,00000              
  приобретение оборудования  116 4001         0,00000              
  приобретение оборудования  116 4000     100,00000   100,00000              
  капитальное строительство 116 2000         0,00000              
  приобретение оборудования  116 2000 100,00000 50,00000 40,00000 10,00000 200,00000              
  Увеличение стоимости МЗ 340   187,85538 242,70000 106,10000 282,70000 819,35538              
  приобретение стройматериалов  112 2000   30,00000     30,00000              
  приобретение стройматериалов  112 4000   32,70000     32,70000              
  приобретение мягкого инвентаря  117 2000 10,00000       10,00000              
  приобретение медикаментов 119 2000     5,00000   5,00000              
  приобретение медикаментов 119 4000     6,00000   6,00000              
  продукты питания  120 4000   110,00000 0,00000 120,00000 230,00000              
  продукты питания  120 2000 100,00000 20,00000 20,00000 60,00000 200,00000              
  продукты питания  120 2100 2,58180       2,58180              
  продукты питания  120 4100 60,27358       60,27358              
  ГСМ 121 4000   20,00000     20,00000              
  ГСМ 121           0,00000              
  ГСМ 121 2000 10,00000 10,00000 30,00000 30,00000 80,00000              
  приобретение прочих материалов 123 4000     25,10000 25,00000 50,10000              
  приобретение прочих материалов 123 4001         0,00000              
  приобретение прочих материалов  123 2000 5,00000 20,00000 20,00000 47,70000 92,70000              
  на платежи по лизингу                            
  на погашение кредитов и займов                            
  на реконструкцию, новое строительство                            
  Остатки  средств на конец планируемого года             0,00000              
                               
                               
  Директор Иванова А.И.                          
                               
  Главный бухгалтер Герасимова А.М.