ПФХД на 2014 год


	ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Намская начальная школа- детский сад" муниципального образования "Намский улус"Республики Саха (Якутия).
		(наименование учреждения)
	Согласовано: Утверждаю:
	Начальник МКУ "Управление образования МО "Намский улус" РС(Я)			Директор МБОУ "Намская школа- сад"

	______________________(Протопопов О.Н.)			____________________________(Иванова А.И.)
	от "___" ___________ 20__ г. от "___" ____________ 20__ г.

	1.Учетная карта муниципального учреждения
	Полное наименование учреждения:	Муниципальное бюджтное общеобразовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Намская начальная школа- детский сад" муниципального образования "Намский улус" Республики Саха (Якутия)
	Юридический адрес	678380, Республика Саха (Якутия), Намский улус, с.Намцы, ул.Студенческая, 15
	Дата регистрации	21.12.2002г.
	Место регистрации	678380, Республика Саха (Якутия), Намский улус, с.Намцы, ул.Студенческая, 15
	Почтовый адрес	678380, Республика Саха (Якутия), Намский улус, с.Намцы, ул.Студенческая, 15
	Телефон учреждения	8(41162)41-8-01, 43-1-78
	Факс учреждения	8(41162)42-0-68
	Адрес электронной почты	namshkola_sad@mail.ru
	Ф.И.О. руководителя учреждения	Иванова Акулина Иосифовна
	Ф.И.О. главного бухгалтера	Герасимова Александра Михайловна
	ИНН/КПП	1417006208/141701001
	Код ОКВЭД (ОКОНХ)	80.10.1
	(вид деятельности)	80.10.2
	Код ОКПО	23292198
	Код ОКФС (форма собственности)	14
	Код ОКАТО (местонахождение)	98235825001
	Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	72
	Код ОКОГУ (орган управления)	49007
	Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Муниципальное казенное учреждение "Управление образования муниципального образования "Намский улус" Республики Саха (Якутия)
	Размер уставного фонда
	Доля муниципалитета в уставном фонде
	Финансовый год ( финансовый год и плановый период) на который представлены содержащиеся в документе сведения	2014 год
	Наименование единиц измерения показателей, включаемых в План и их коды по общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или) Общероссийскому классификатору валют (ОКВ)	тысяч.руб., кв.м., шт., %


			Содержательная часть

	2. Общее описание ситуации

	2.1. Цель деятельности учреждения:	обеспечение преемственности и непрерывности в содержании и организации учебно- воспитательного процесса
		создание оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья, для развития личности, его самореализации и самоопределения
		формирование основ художественно- эстетической культуры
	2.2. Основные виды деятельности учреждения по оказанию муниципальных услуг: ( перечислить)
			Обучение в очной форме по основным общеобразовательным программам начального общего образования
			Воспитание, присмотр, уход и оздоровление детей дошкольного возраста
			Дополнительное образование по интеллектуально- познавательному направлению
			Организация четырехразового горячего питания дошкольников,двухразового горячего питания школьников
			Психолого-,медико-, социально- педагогическое сопровождение учащихся
			Программно- методическое обеспечение образовательного процесса
			Консультационное, информационно- аналитическое сопровождение образовательного процесса
	Перечень иных видов деятельности, осуществляемых учреждением: (перечислить)


2.2.	Наличие лицензий, свидетельства о государственной аккредитации учреждения, заключения по его аттестации: ( указать по лицензии, свидетельства)
	Наименование лицензирующего органа –	Министерство образования РС(Я)
	Лицензируемый вид деятельности – ;	Образовательная деятельность
	Номер лицензии - серия	серия СЯ №001410 от 13.02.2012г. Рег.№950
	Период действия -	бессрочно
	Статус -	общеобразовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста.

	2.3. Показатели финансового состояния учреждения на дату оставления Плана:
	общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана:	4147,233
	имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления;	4147,233
	приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств ;
	приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности;
	общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана	2 770,56
	в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	125,287

	Финансовое состояние на 20_14___год
				Таблица 1
№	Наименование показателей	Ед. измерений	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
1	Общая балансовая стоимость закрепленного за муниципальным учреждением имущества	тыс. руб.	5474,70803	613,709
	в том числе:	тыс. руб.
	балансовая стоимость недвижимого имущества	тыс. руб.	4644,233	497
	балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	тыс. руб.	830,474	713,76512
2	Остаточная стоимость закрепленного за муниципальным учреждением имущества	тыс. руб.	5474,708	613,709
	в том числе:
	остаточная стоимость недвижимого имущества	тыс. руб.	4644,233	497
	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	тыс. руб.	830,474	713,76512
3	Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением	шт.	2	2
	в том числе:
	зданий	шт.	1	1
	сооружения	шт.	1	1
	помещений	шт.	1	1
4	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением	кв. м	1253	1253
	в том числе:
	площадь недвижимого имущества, переданного муниципальным учреждением в аренду	кв. м
	площадь недвижимого имущества, находящегося в фактическом пользовании муниципального учреждения	кв. м	1253	1253
5	Финансовые активы, всего	тыс. руб.	0	0
	из них:
	дебиторская задолженность	тыс. руб.	0	0
	по доходам		0	0
	дебиторская задолженность	тыс. руб.	0	0
	по расходам		0	0
	Обязательства, всего	тыс. руб.	0	0
	из них:
	просроченная кредиторская задолженность	тыс. руб.	0	0


2.4	Структура управления
	Учредитель -	Администрация МО "Намский улус"
	Руководитель - (указать полное ФИО)	Иванова Акулина Иосифовна
	Управляющий совет – (Указать состав, ФИО)	Сокольникова Анна Петровна, Корякина Лена Ивановна, Рожина Раиса Семеновна, Габышева Евдокия Петровна
	Педагогический совет - (Указать состав, ФИО)	Павлова Вера Федоровна, Ефимова Ольга Николаевна,Ядреева Лилия Владиславовна,Спиридонова Елизавета Викторовна,
		Гаврильева Фекла Романовна
3.	Анализ существующего положения и перспектив развития МБОУ "Намская школа- сад"

3.1.	Общая характеристика существующего положения учреждения (краткий финансово-хозяйственный анализ деятельности за предшествующий год: по численности работников, анализ по основной деятельности с указанием количественных и качественных показателей, объема финансирования): МОУ "Намская школа- сад" функционирует с 1998г. Всего работников 29, из них 1 руководитель, 1 зам.директора по УВР, 5 учителей начальных классов, 5 воспитателей,1 музыкальный руководитель, 1 руководитель физкультуры, педагог- библиотекарь, педагог- психолог, 3 учебно- вспомогательного персонала, 10 технических работников. Из 14 педагогов- 1 учитель имеет высшую категорию,5 педагогов- 1 категорию.Детский сад посещают 55 воспитанников, в школе обучаются 54 учащихся. По школе успеваемость 100%, качество обучения выше 76%. Бюджетное финансирование составило 16939т.р., что 100% обеспечило затраты содержания и ФОТ. Внебюджетных средств израсходовано 203 т.р. Школа-сад размещен в 2 корпусах, отдельно работает кухня, установлен пожарный резервуар. Проведен капитальный ремонт детского сада на 1 461 487 рублей 87копеек.

3.2.	Перспективы развития учреждения : (краткий анализ перспективы на последующие годы с указанием количественных и качественных показателей, объема финансирования из всех источников финансирования): Начиная с 2014 года наполняемость в классах составит 18 учащихся. Объект здания детского сада утеплен с целью привлечения детей, т.к. из- за низкого температурного режима посещаемость в зимний период резко уменьшается. По объекту школы планируется ввод септика, строительство зимнего сада, ремонт кровли детского сада, лестничных площадок, фасада. Пристрой теплого туалета планируем переоборудовать под распределительный узел ввода тепла. Разрабатывается проект инновационной работы в рамках программы "Музыка для всех" совместно с ДШИ с 100% охватом воспитанников, обучающихся и педагогов, т.к. на базе школы функционирует филиал ДШИ. Для приобретения оборудований предусмотрели 300 т.р., так в смете включены приобретения мини- лабораторий, творческих мастерских, музыкальных инструментов в связи с введением ФГОС в дошкольных группах.


	Показатель	2013__ г.		Плановый период
		базисный		201_4_ г.			% изм.	201__ г.
		на 01.01.13г.	На 31.12.13г.	на 01.01.14г.	На 31.12.14г.		% изм.	201__ г.
	1	2	3	4			5	6
	1. Объем оказываемых муниципальных услуг, ед. наименование услуги:
	1.1. Реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования	53	52	52	65		20
	1.2. Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного общего образования	55	55	55	65		10

	Показатели динамики численности работников и их качественного состава
	1. Численность административно-управленческого персонала	1	2	2			100	2
	2. Численность основного персонала	11	14	14			1,2
	3. Численность вспомогательного персонала	12	13	13			1,1
	Показатели динамики доходов учреждения
		тыс. руб.
	бюджетное финансирование (субсидия)
	1. Доходы учреждения	14103,39		13050,21			92,53
	2. Доходы учреждения в расчете на 1 услугу	130,580		121,960
	внебюджетные доходы:
	1. Доходы учреждения от платных услуг	637,5		722,5			113,33
	2. Доходы учреждения от платных услуг в расчете на 1 услугу	6,439		7,301
	3. Доходы от прочих источников (безвозмездные поступления, спонсорская помощь и др.)
	Показатели динамики оплаты труда работников учреждения
	1. Среднегодовая оплата труда работников	570,214		360,855			63,28
	2. Отношение фонда оплаты труда работников к доходам учреждения	0,752		0,802
	Показатели динамики имущества автономного учреждения
	1. Общие площади учреждения
	2. Обеспеченность площадями зданий учреждения в расчете на 1 услугу
	Показатели качества оказания услуг учреждением
	Показатели определяются на основе порядка оказания услуг:
	Специальные показатели
	Выполнение плана детодней			9000 / 85%
	Полнота реализации общеобразовательных программ начального общего образования			70 /100%
	Доля учителей, прошедших повышение квалификации для работы по ФГОС НОО			14 / 100%
	Уровень успеваемости и качества знаний обучающихся по итогам года			70 /100% 70 /55%


4.	Характеристика оказываемых платных услуг
4.1.	Описание услуг:
				Таблица 3
№ п/п	Наименование услуги		Цель			Время работы	Периодичность
1.	Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного общего образования		Воспитание, уход, присмотр и оздоровление воспитанников			с 8ч. До 18ч30м	5 дней в неделю

	Планируемые обьемы доходов и расходов на 2014 год МБОУ "Намская школа- сад" МО "Намский улус" РС(Я)
								таблица 4
№ п/п	Наименование услуги по видам	КОСГУ	доп.ст.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2014
1	Остатки средств на конец планируемого года			62,85538				62,85538
	на оказание платных услуг		2100	2,58180				2,58180
	на оказание муниципальных услуг		4100	60,27358				60,27358
2	Доходы, всего			5366,70000	7494,90000	468,00000	443,11000	13772,71000
2.1.	Бюджетное финансирование:			5132,90000	7284,90000	337,00000	295,41000	13050,21000
	субсидия на выполнение государственного (муниципального ) задания			5132,90000	7284,90000	337,00000	295,41000	13050,21000
	на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)		4000	1201,10000	736,90000	329,50000	292,91000	2560,41000
	на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по реализации государственного стандарта общего образования		4001	3931,80000	6548,00000	7,50000	2,50000	10489,80000
2.2.	Целевые субсидии
2.3.	Бюджетные инвестиции
2.4.	Другие источники: поступлений от оказания учреждением, относящихся в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе,		2000	233,80000	210,00000	131,00000	147,70000	722,50000
2.5.	Доходы от прочих источников (безвозмездные поступления, спонсорская помощь и др.)
3	Расходы, всего			5429,55538	7494,90000	468,00000	443,11000	13835,56538
	ФОТ (включая страх.взносы)			3924,30000	6540,50000	0,00000	0,00000	10464,80000
	заработная плата	211	4001	3014,10000	5023,50000	0,00000	0,00000	8037,60000
	начисления на оплату труда	213	4001	910,20000	1517,00000	0,00000	0,00000	2427,20000
	начисления на оплату труда	213	0112					0,00000
	Прочие выплаты	212		0,00000	0,00000	90,00000	0,00000	90,00000
	проездные в отпуск	101				90,00000		90,00000
	компенсация книгоиздательской продукции	102	4000					0,00000
	льготы на коммунальные услуги	103						0,00000
	Приобретение услуг	220		1213,60000	654,70000	124,90000	134,41000	2127,61000
	Услуги связи, интернет	221		7,50000	7,50000	7,50000	2,50000	25,00000
	услуги связи		4001	7,50000	7,50000	7,50000	2,50000	25,00000
	услуги связи		4000					0,00000
	Транспортные услуги	222		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	командировочные	102	4000					0,00000
	Коммунальные услуги	223		1201,10000	480,90000	101,40000	118,41000	1901,81000
	оплата услуг отопления	107	4000	1020,80000	317,30000			1338,10000
	оплата услуг поставки газа	108	4000					0,00000
	оплата услуг электроэнергии	109	4000	129,60000	117,60000	72,90000	85,02000	405,12000
	оплата услуг водоснабжения	110	4000	22,40000	20,30000	12,60000	14,89000	70,19000
	оплата услуг канализации	126	4000	28,30000	25,70000	15,90000	18,50000	88,40000
	другие расходы (газооператоры)	127						0,00000
	другие расходы (техобслуживание)	127						0,00000
	Услуги по содержанию имущества	225		5,00000	33,80000	0,00000	5,00000	43,80000
	текущий и капитальный ремонт	105	2000					0,00000
	противопож меропр (запр огнетуш, измер сопр изол)	106	4000				5,00000	5,00000
	содержание помещения (саночистка)	111	2000					0,00000
	содержание помещения (дератизация)	111	4000		33,80000			33,80000
	прочие услуги		2000	5,00000				5,00000
	Прочие услуги	226		0,00000	132,50000	16,00000	8,50000	157,00000
	квартирные	104	4000					0,00000
	услуги по страховании	135						0,00000
	услуги информ техн		4000				3,50000	3,50000
	подписка	137	4000		5,00000		5,00000	10,00000
	подписка	137	2000					0,00000
	прочие услуги							0,00000
	прочие услуги		4000		47,50000			47,50000
	прочие услуги		2000		80,00000	16,00000		96,00000
	Пособие по социальной защите населения			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	услуги банка	226						0,00000
	комп род взноса	262						0,00000
	комп школьн питания	262						0,00000
	Прочие расходы	290		3,80000	7,00000	7,00000	16,00000	33,80000
	налог на имущество	143	4000		7,00000	7,00000	16,00000	30,00000
	налог на имущество	143						0,00000
	налог на землю	143	2000					0,00000
	госпошлино, штрафы	144	2000	3,80000				3,80000
	Увеличение стоимости ОС	310		100,00000	50,00000	140,00000	10,00000	300,00000
	приобретение оборудования	116	4001					0,00000
	приобретение оборудования	116	4000			100,00000		100,00000
	капитальное строительство	116	2000					0,00000
	приобретение оборудования	116	2000	100,00000	50,00000	40,00000	10,00000	200,00000
	Увеличение стоимости МЗ	340		187,85538	242,70000	106,10000	282,70000	819,35538
	приобретение стройматериалов	112	2000		30,00000			30,00000
	приобретение стройматериалов	112	4000		32,70000			32,70000
	приобретение мягкого инвентаря	117	2000	10,00000				10,00000
	приобретение медикаментов	119	2000			5,00000		5,00000
	приобретение медикаментов	119	4000			6,00000		6,00000
	продукты питания	120	4000		110,00000	0,00000	120,00000	230,00000
	продукты питания	120	2000	100,00000	20,00000	20,00000	60,00000	200,00000
	продукты питания	120	2100	2,58180				2,58180
	продукты питания	120	4100	60,27358				60,27358
	ГСМ	121	4000		20,00000			20,00000
	ГСМ	121						0,00000
	ГСМ	121	2000	10,00000	10,00000	30,00000	30,00000	80,00000
	приобретение прочих материалов	123	4000			25,10000	25,00000	50,10000
	приобретение прочих материалов	123	4001					0,00000
	приобретение прочих материалов	123	2000	5,00000	20,00000	20,00000	47,70000	92,70000
	на платежи по лизингу
	на погашение кредитов и займов
	на реконструкцию, новое строительство
	Остатки средств на конец планируемого года							0,00000


	Директор	Иванова А.И.

	Главный бухгалтер	Герасимова А.М.

МБОУ "Намская начальная школа-сад"

ПФХД на 2014 год

Koнтакт